Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

LU1299305190
101,84 EUR 5/12/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1299305190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2022) 148,990 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,25 %
Aandelen 37,08 %
Liquiditeiten 11,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,53 %
Gezondheid en Farma 8,48 %
Spitstechnologie 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,01 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Financiële sector 0,94 %
Telecomoperatoren 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,30 %
Italië 12,76 %
Frankrijk 5,90 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Spanje 4,45 %
Nederland 4,37 %
Ierland 3,52 %
China 2,46 %
Canada 2,15 %
Mexico 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,86 %
USD - Amerikaanse dollar 38,64 %
GBP - Brits pond 2,73 %
DKK - Deense kroon 2,10 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
RUB - Russische roebel 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
JPY - Japanse yen -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,79 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 6,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,94 %
AMAZON.COM INC ORD 1,78 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,68 %
MICROSOFT CORP ORD 1,38 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % -
Rendement 3 maanden 1,43 % -
Rendement 6 maanden 0,98 % -
Rendement 1 jaar -9,46 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,02 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor -