Carmignac Portfolio Patrimoine

LU1299305190
99,94 EUR 5/07/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1299305190
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2022) 149,340 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,30 %
Aandelen 34,91 %
Liquiditeiten 13,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,28 %
Gezondheid en Farma 7,93 %
Spitstechnologie 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,61 %
Diverse industrieën en diensten 3,44 %
Nutsbedrijven 2,92 %
Financiële sector 1,07 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,77 %
Italië 12,59 %
Spanje 7,73 %
Frankrijk 4,80 %
Ierland 4,20 %
Nederland 4,08 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Duitsland 2,50 %
Mexico 2,28 %
Canada 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,09 %
USD - Amerikaanse dollar 36,30 %
CAD - Canadese dollar 1,98 %
GBP - Brits pond 1,91 %
DKK - Deense kroon 1,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,44 %
RUB - Russische roebel 0,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,21 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2051 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 1,76 %
MICROSOFT CORP ORD 1,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 1,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 1,61 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -
Rendement 3 maanden -4,72 % -
Rendement 6 maanden -10,33 % -
Rendement 1 jaar -14,96 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,79 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -