Carmignac Portfolio Green Gold A EUR

LU0164455502
351,64 EUR 25/10/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164455502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2003
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 257,660 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,27 %
Nutsbedrijven 25,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,78 %
Consumptiegoederen 6,41 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,95 %
Zuid-Korea 9,42 %
Denemarken 6,34 %
China 5,18 %
Frankrijk 4,11 %
Duitsland 4,05 %
Groot-Brittannië 3,67 %
Canada 3,25 %
Zwitserland 2,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,70 %
EUR - Euro 12,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,42 %
DKK - Deense kroon 6,34 %
GBP - Brits pond 3,86 %
CAD - Canadese dollar 3,25 %
INR - Indiase roepie 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
NOK - Noorse kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 9,01 %
SUNRUN INC ORD 4,07 %
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC ORD 3,25 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,09 %
DANAHER CORP ORD 3,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,94 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,67 %
ORSTED A/S ORD 2,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,25 % 7,48 %
Rendement 3 maanden 8,79 % -2,90 %
Rendement 6 maanden 9,27 % -1,15 %
Rendement 1 jaar 30,76 % 40,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 17,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,59 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -