Carmignac Portfolio Green Gold A EUR

LU0164455502
316,29 EUR 11/06/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164455502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2003
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/05/2021) 262,350 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 26,03 %
Spitstechnologie 24,38 %
Nutsbedrijven 20,31 %
Diverse industrieën en diensten 12,04 %
Consumptiegoederen 10,42 %
Gezondheid en Farma 5,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,77 %
Canada 15,51 %
China 8,65 %
Denemarken 7,13 %
Frankrijk 6,52 %
Groot-Brittannië 4,52 %
Zuid-Korea 3,89 %
Ierland 3,36 %
Zwitserland 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,72 %
CAD - Canadese dollar 15,51 %
EUR - Euro 13,54 %
DKK - Deense kroon 7,13 %
GBP - Brits pond 4,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,89 %
SEK - Zweedse kroon 1,97 %
NOK - Noorse kroon 0,80 %
INR - Indiase roepie 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % -0,76 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 8,45 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 26,04 %
Rendement 1 jaar 41,61 % 59,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 13,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 16,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,48 %
Volatiliteit van de benchmark 19,57 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -