Carmignac Portfolio Grande Europe A USD

LU0807689079
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,67 USD 16/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,29 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807689079
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,230 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,26

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,47 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 11,06 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 5,24 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -0,29 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % -2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,45 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,33 %
Liquiditeiten 8,67 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,96 %
Consumptiegoederen 20,89 %
Spitstechnologie 17,26 %
Financiële sector 12,69 %
Gezondheid en Farma 9,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,89 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,95 %
Duitsland 14,24 %
Groot-Brittannië 13,73 %
Ierland 9,32 %
Zwitserland 8,45 %
Nederland 7,71 %
Spanje 5,93 %
België 4,04 %
Italië 2,51 %
Finland 1,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Brits pond 15,19 %
CHF - Zwitserse frank 8,45 %
DKK - Deense kroon 1,16 %
USD - Amerikaanse dollar 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,67 %
PRUDENTIAL PLC ORD 5,10 %
ILIAD SA ORD 4,18 %
VINCI SA ORD 4,18 %
VIFOR PHARMA AG ORD 4,00 %
ASML HOLDING NV ORD 3,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,74 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,45 %
ELIS SA ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,32 %