Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc

LU0336083497
1 461,52 EUR 24/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083497
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 304,600 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,60 %
Aandelen 0,41 %
Liquiditeiten 0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,40 %
USD - Amerikaanse dollar 17,67 %
AUD - Australische dollar 6,75 %
MXN - Mexicaanse peso 2,05 %
IDR - Indonesische roepia 1,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,51 %
HUF - Hongaarse forint 1,48 %
INR - Indiase roepie 0,66 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 14,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 10,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 4,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 4,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-SEP-2022 3,00 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,35 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % -
Rendement 3 maanden -3,53 % -
Rendement 6 maanden -3,01 % -
Rendement 1 jaar -4,86 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,50 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor -