Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (Uitkering)

LU0807690911
96,22 EUR 21/01/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
17,04 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807690911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2019) 13,040 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,28 EUR
Datum laatste dividend 30/04/2019

Statische gegevens (30/09/2017)

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,04 %
Spitstechnologie 6,54 %
Financiële sector 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Diverse industrieën en diensten 1,98 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Mexico 11,78 %
Brazilië 10,98 %
Rusland 7,05 %
Indonesië 6,31 %
Argentinië 6,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Zuid-Korea 5,47 %
Zuid-Afrika 5,08 %
China 4,94 %
India 4,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 10,23 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 17,04 % 17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 4,28