Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF

LU0807690838
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,42 CHF 19/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,90 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807690838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,870 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,04 %
Spitstechnologie 6,54 %
Financiële sector 6,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,54 %
Diverse industrieën en diensten 1,98 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Mexico 11,78 %
Brazilië 10,98 %
Rusland 7,05 %
Indonesië 6,31 %
Argentinië 6,06 %
Verenigde Staten 5,54 %
Zuid-Korea 5,47 %
Zuid-Afrika 5,08 %
China 4,94 %
India 4,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil 6.000% 15-Aug-2050 8,34 %
RUSSIAN FEDRTN 2.500% 16-AUG-2023 5,48 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 3,61 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 3,19 %
MEXICO 4.500% 04-DEC-2025 3,13 %
CHILE 1.500% 01-MAR-2021 3,00 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
SOUTH AFRICA 3.750% 24-JUL-2026 2,94 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,70 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,35 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 6,36 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 9,21 % 10,15 %
Rendement 1 jaar 7,90 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,93 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Statische gegevens (30/09/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 1,79