Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR A

LU0336083810
1 523,67 EUR 24/11/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2022) 58,310 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 82,21 %
Liquiditeiten 9,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,47 %
Consumptiegoederen 18,15 %
Spitstechnologie 15,49 %
Gezondheid en Farma 15,13 %
Financiële sector 11,00 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Landen Gewicht
India 27,62 %
China 9,94 %
Brazilië 8,22 %
Mexico 5,31 %
Verenigde Staten 4,82 %
Zuid-Korea 3,34 %
Indonesië 2,23 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 27,62 %
USD - Amerikaanse dollar 10,05 %
BRL - Braziliaanse real 8,22 %
HKD - Hongkongse dollar 6,92 %
MXN - Mexicaanse peso 5,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,34 %
IDR - Indonesische roepia 2,23 %
CNY - Chinese yuan 1,02 %
TRY - Turkse lire 0,54 %
RUB - Russische roebel 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alupar Investimento SA 8,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,66 %
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD ORD 7,60 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 4,99 %
SAPPHIRE FOODS INDIA LTD ORD 4,52 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 4,38 %
ARAMEX PJSC ORD 3,83 %
CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FF/00939 3,83 %
VARUN BEVERAGES LTD ORD 3,56 %
CHINDATA GROUP HOLDING ADR REP 2 ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -7,05 % -8,31 %
Rendement 6 maanden -1,88 % -1,41 %
Rendement 1 jaar -24,13 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,75