Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR

LU0336083810
1 895,09 EUR 12/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336083810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 78,310 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,93 %
Diverse industrieën en diensten 18,21 %
Spitstechnologie 15,61 %
Financiële sector 12,11 %
Gezondheid en Farma 9,54 %
Nutsbedrijven 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,05 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
India 24,42 %
China 15,79 %
Cyprus 5,48 %
Zuid-Korea 5,35 %
Brazilië 4,37 %
Mexico 4,12 %
Rusland 2,55 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 24,42 %
USD - Amerikaanse dollar 18,67 %
HKD - Hongkongse dollar 7,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,35 %
BRL - Braziliaanse real 4,37 %
MXN - Mexicaanse peso 4,12 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
CNY - Chinese yuan 1,27 %
TRY - Turkse lire 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,28 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 4,43 %
Alupar Investimento SA 4,32 %
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD ORD 4,29 %
ARAMEX PJSC ORD 4,14 %
NIYOGIN FINTECH LTD ORD 3,16 %
TASKUS INC ORD 3,05 %
CI BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FF/00939 2,89 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 2,76 %
DAQO NEW ENERGY CORP DR 2,67 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % 3,28 %
Rendement 3 maanden -1,88 % 2,24 %
Rendement 6 maanden 3,19 % 7,54 %
Rendement 1 jaar 16,36 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,48 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,42 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,80 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 9,46