Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

LU1299303229
129,29 EUR 24/11/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1299303229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2022) 22,880 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,32 %
Liquiditeiten 9,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,63 %
Consumptiegoederen 18,72 %
Financiële sector 15,15 %
Gezondheid en Farma 8,99 %
Nutsbedrijven 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,95 %
Diverse industrieën en diensten 2,57 %
Landen Gewicht
China 32,59 %
Zuid-Korea 18,04 %
India 9,86 %
Brazilië 7,97 %
Singapore 5,06 %
Mexico 4,46 %
Argentinië 2,71 %
Hong-Kong 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,04 %
HKD - Hongkongse dollar 16,61 %
INR - Indiase roepie 9,86 %
BRL - Braziliaanse real 7,97 %
MXN - Mexicaanse peso 4,46 %
CNY - Chinese yuan 2,31 %
RUB - Russische roebel 1,01 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,32 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,67 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,35 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 3,95 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,47 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,08 %
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,04 %
JOYY ADR 2,98 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,63 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -7,56 % -8,31 %
Rendement 6 maanden 7,10 % -1,41 %
Rendement 1 jaar -19,18 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,95
Tracking error 3,30 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,32