Carmignac Portfolio Emergents

LU1299303229
162,18 EUR 26/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1299303229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 23,550 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,87 %
Consumptiegoederen 26,52 %
Financiële sector 14,43 %
Gezondheid en Farma 7,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,83 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Diverse industrieën en diensten 3,35 %
Landen Gewicht
China 36,87 %
Zuid-Korea 19,89 %
India 10,86 %
Brazilië 8,48 %
Rusland 3,91 %
Nederland 3,71 %
Singapore 3,44 %
Mexico 2,16 %
Hong-Kong 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,89 %
HKD - Hongkongse dollar 19,34 %
INR - Indiase roepie 10,86 %
BRL - Braziliaanse real 8,48 %
MXN - Mexicaanse peso 2,16 %
EUR - Euro 1,69 %
RUB - Russische roebel 1,66 %
CNY - Chinese yuan 1,41 %
PLN - Poolse zloty 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JD.COM INC DR 5,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,52 %
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,68 %
NAVER CORP ORD 3,48 %
Itausa SA 3,32 %
SEA LTD DR 3,29 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,13 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,05 %
MINISO GROUP HOLDING LTD DR 2,91 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,61 % -3,03 %
Rendement 3 maanden -7,22 % 1,47 %
Rendement 6 maanden -9,78 % 4,78 %
Rendement 1 jaar 27,45 % 21,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,45 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,03 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 14,02