Carmignac Portfolio Emergents

LU1299303229
172,94 EUR 16/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1299303229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 18,300 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 0,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,45 %
Consumptiegoederen 28,57 %
Financiële sector 15,71 %
Gezondheid en Farma 7,44 %
Nutsbedrijven 3,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,09 %
Diverse industrieën en diensten 2,59 %
Landen Gewicht
China 37,27 %
Zuid-Korea 19,13 %
India 10,50 %
Brazilië 9,96 %
Nederland 5,80 %
Singapore 3,48 %
Hong-Kong 2,02 %
Mexico 1,86 %
Rusland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 25,49 %
HKD - Hongkongse dollar 20,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,13 %
INR - Indiase roepie 10,50 %
BRL - Braziliaanse real 9,96 %
EUR - Euro 2,70 %
MXN - Mexicaanse peso 1,86 %
RUB - Russische roebel 1,60 %
CNY - Chinese yuan 0,99 %
PLN - Poolse zloty 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JD.COM INC DR 6,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
Itausa SA 4,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,31 %
SEA LTD DR 3,42 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,23 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 3,07 %
LG CHEM LTD ORD 3,04 %
YANDEX NV ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,84 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -4,67 % 1,22 %
Rendement 6 maanden 22,28 % 14,46 %
Rendement 1 jaar 60,93 % 29,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,62 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,56 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 14,01