Carmignac Portfolio Emergents

LU1299303229
163,57 EUR 20/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1299303229
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/11/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 21,470 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Liquiditeiten 3,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,68 %
Consumptiegoederen 21,65 %
Financiële sector 17,01 %
Gezondheid en Farma 6,94 %
Nutsbedrijven 6,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,62 %
Diverse industrieën en diensten 2,44 %
Landen Gewicht
China 30,75 %
Zuid-Korea 19,39 %
India 10,69 %
Brazilië 9,42 %
Singapore 6,81 %
Rusland 4,33 %
Mexico 3,23 %
Nederland 2,92 %
Hong-Kong 2,85 %
Japan 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,64 %
NAVER CORP ORD 4,28 %
Itausa SA 4,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,86 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 3,35 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,21 %
JOYY INC DR 3,13 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 3,09 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,89 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 4,39 %
Rendement 3 maanden -3,97 % 6,65 %
Rendement 6 maanden -4,35 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 14,67 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,32 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,41 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 10,56