Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

LU1623762843
129,15 EUR 12/05/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1623762843
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2017
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/04/2022) 354,510 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,10 %
Liquiditeiten 4,07 %
Aandelen 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,60 %
USD - Amerikaanse dollar 36,99 %
GBP - Brits pond 3,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,14 %
SEADRILL NEW FINANCE LTD 9% 15-JUL-2026 1,58 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,34 %
ORPEA SA .375% 17-MAY-2027 1,34 %
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 15-DEC-2026 1,34 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% 1,29 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 1,11 %
KORIAN SA 15-OCT-2028 1,08 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,06 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 1,02 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,00 % -2,10 %
Rendement 3 maanden -7,09 % -5,14 %
Rendement 6 maanden -9,45 % -9,03 %
Rendement 1 jaar -8,31 % -8,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,14 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -