Carmignac Portfolio Credit A

LU1623762843
141,09 EUR 25/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1623762843
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2017
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 382,080 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,38 %
Liquiditeiten 7,53 %
Aandelen 0,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,74 %
USD - Amerikaanse dollar 40,21 %
GBP - Brits pond 2,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,69 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.875% 1,51 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,46 %
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 15-DEC-2026 1,38 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 1,20 %
KORIAN SA 15-OCT-2028 1,19 %
SCF CAPITAL DAC 26-APR-2028 1,18 %
FINNAIR OYJ 4.25% 19-MAY-2025 1,10 %
LUNDIN ENERGY FINANCE BV 15-JUL-2031 1,09 %
ABN AMRO BANK NV 4.375% 01-JAN-4000 1,06 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -0,69 % -0,85 %
Rendement 6 maanden -1,13 % -2,15 %
Rendement 1 jaar 1,39 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -