Carmignac Portfolio Credit A

LU1623762843
142,21 EUR 13/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1623762843
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2017
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 344,240 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,79 %
Liquiditeiten 7,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,55 %
USD - Amerikaanse dollar 37,41 %
GBP - Brits pond 2,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS 41,62 %
ALTICE FINCO 7.63% 02/15/25 SR: 3,04 %
NETFLIX 3.88% 11/15/29 SR: 3,02 %
FERRAR 0.25% 01/16/21 SR: 2,29 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 2,24 %
GBL 1.88% 06/19/25 SR: 2,04 %
LA POSTE SA FRN 1,71 %
RYE HARBOUR CLO LTD FRN 1,63 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,50 %
JFIN 2017 A1 SR FLT 1,47 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -0,23 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 0,03 %
Rendement 1 jaar 8,16 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,57 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -