Carmignac Portfolio Commodities A USD

LU0807690754
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,09 USD 19/07/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-8,34 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807690754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2012
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,080 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,25 %
Liquiditeiten 7,62 %
Obligaties 3,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Spitstechnologie 2,12 %
Consumptiegoederen 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,24 %
Canada 24,83 %
Groot-Brittannië 6,72 %
Zwitserland 3,12 %
Noorwegen 2,98 %
Duitsland 2,12 %
België 1,94 %
Chili 1,53 %
Mexico 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,76 %
CAD - Canadese dollar 24,83 %
GBP - Brits pond 12,42 %
EUR - Euro 4,06 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
MXN - Mexicaanse peso 1,24 %
JPY - Japanse yen 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,91 %
Rendement 3 maanden -4,53 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 5,57 % 14,07 %
Rendement 1 jaar -8,34 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,80 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,60 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,45 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,46
Tracking error 3,55 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 8,00