Carmignac Portfolio Commodities A USD

LU0807690754
102,86 USD 21/02/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
5,41 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807690754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/07/2012
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,110 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Spitstechnologie 2,12 %
Consumptiegoederen 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,24 %
Canada 24,83 %
Groot-Brittannië 6,72 %
Zwitserland 3,12 %
Noorwegen 2,98 %
Duitsland 2,12 %
België 1,94 %
Chili 1,53 %
Mexico 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 4,28 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 13,99 % 14,97 %
Rendement 1 jaar 5,41 % 19,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,20 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,49
Tracking error 3,50 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 1,83