Carmignac Portfolio Commodities A EUR

LU0164455502
184,46 EUR 31/03/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-37,48 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164455502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2003
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/03/2020) 165,250 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Spitstechnologie 2,12 %
Consumptiegoederen 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,24 %
Canada 24,83 %
Groot-Brittannië 6,72 %
Zwitserland 3,12 %
Noorwegen 2,98 %
Duitsland 2,12 %
België 1,94 %
Chili 1,53 %
Mexico 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,22 % -12,69 %
Rendement 3 maanden -36,74 % -18,76 %
Rendement 6 maanden -32,17 % -13,27 %
Rendement 1 jaar -37,48 % -8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -14,85 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,79 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,64 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,88 %
Volatiliteit van de benchmark 22,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 3,46 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -