Carmignac Portfolio Commodities A EUR

LU0164455502
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
285,50 EUR 16/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-9,04 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0164455502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2003
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 282,790 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,25 %
Liquiditeiten 7,62 %
Obligaties 3,13 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,69 %
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Spitstechnologie 2,12 %
Consumptiegoederen 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,24 %
Canada 24,83 %
Groot-Brittannië 6,72 %
Zwitserland 3,12 %
Noorwegen 2,98 %
Duitsland 2,12 %
België 1,94 %
Chili 1,53 %
Mexico 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,76 %
CAD - Canadese dollar 24,83 %
GBP - Brits pond 12,42 %
EUR - Euro 4,06 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
MXN - Mexicaanse peso 1,24 %
JPY - Japanse yen 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CDN NATURAL RESOURCE ORD 4,26 %
Suncor Energy ORD 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,76 %
GLENCORE ORD 3,12 %
PGS ORD 2,98 %
MARATHON PETROLEUM ORD 2,64 %
GARDNER DENVER HOLDINGS ORD 2,63 %
GRAFTECH INTERNATIONAL ORD 2,59 %
PETROFAC ORD 2,59 %
GOLDCORP ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,09 % 5,13 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 5,53 %
Rendement 6 maanden -0,05 % 8,59 %
Rendement 1 jaar -9,04 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,20 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 12,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,62
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;