Carmignac Portfolio Capital Plus A USD

LU0807689749
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.182,76 USD 16/08/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
8,01 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807689749
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2019) 16,240 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,84 %
Liquiditeiten 21,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,21 %
Portugal 15,34 %
Spanje 9,66 %
Verenigde Staten 7,06 %
Italië 6,09 %
Nederland 6,01 %
Frankrijk 4,98 %
Ierland 4,20 %
Griekenland 2,70 %
Tsjechië 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,12 %
USD - Amerikaanse dollar 10,59 %
GBP - Brits pond 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 7,68 %
BANCO SABADELL CP 6,80 %
GREECE 0.00% 10/05/18 SR: 5,09 %
ITALY 0.00% 11/14/18 SR:12M 4,76 %
Deutsche Bank Ag Cd 4,08 %
CARMIGNAC COURT TERME A EUR C 4,06 %
PORTUGAL 0.00% 11/16/18 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 02/28/19 SR:6M 3,39 %
SPAIN 2.75% 04/30/19 SR: 2,80 %
PORTUGAL 0.00% 03/22/19 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 4,35 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 7,74 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 8,01 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 2,36
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,17
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 2,43
;