Carmignac Portfolio Capital Plus A CHF LU0807689665

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.061,21 CHF 13/10/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-3,65 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807689665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/09/2017) 11,750 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 2,33
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,97

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -3,82 % -4,12 %
Rendement 6 maanden -6,68 % -7,54 %
Rendement 1 jaar -3,65 % -6,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,03 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,73 %
Liquiditeiten 11,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,20 %
Nutsbedrijven 21,85 %
Consumptiegoederen 20,56 %
Diverse industrieën en diensten 15,55 %
Telecomoperatoren 4,84 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,20 %
Portugal 15,33 %
Spanje 9,65 %
Verenigde Staten 7,06 %
Italië 6,08 %
Nederland 6,00 %
Frankrijk 4,97 %
Ierland 4,19 %
Griekenland 2,69 %
Tsjechië 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,74 %
USD - Amerikaanse dollar 13,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,53 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden