Carmignac Portfolio Capital Plus A CHF

LU0807689665
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.051,79 CHF 19/07/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-5,75 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0807689665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2012
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/06/2018) 7,670 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,58 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,38
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,03
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,83

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % -1,20 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 2,48 %
Rendement 6 maanden -0,64 % 0,54 %
Rendement 1 jaar -5,75 % -5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,41 % -4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,73 %
Liquiditeiten 11,27 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,21 %
Portugal 15,34 %
Spanje 9,66 %
Verenigde Staten 7,06 %
Italië 6,09 %
Nederland 6,01 %
Frankrijk 4,98 %
Ierland 4,20 %
Griekenland 2,70 %
Tsjechië 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,74 %
USD - Amerikaanse dollar 13,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,24 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 21-JUL-2017 5,98 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 4,68 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 29-DEC-201 3,59 %
BANC SABDL LNDN 0.000% 18-DEC-2017 3,00 %
PORTUGAL 0.000% 17-NOV-2017 2,99 %
PORTUGAL 0.000% 21-JUL-2017 2,99 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 2,81 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 2,54 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.625% 17-MAR-2020 1,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
carmignac-portfolio-capital-plus-a-chf
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden