Carmignac Patrimoine A CHF

FR0011269596
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,62 CHF 20/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011269596
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 26,870 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,31 %
Aandelen 47,14 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,82 %
Spitstechnologie 6,56 %
Financiële sector 6,07 %
Gezondheid en Farma 4,25 %
Nutsbedrijven 4,20 %
Diverse industrieën en diensten 2,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,64 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,96 %
Spanje 17,50 %
Italië 6,85 %
Frankrijk 5,95 %
Groot-Brittannië 4,41 %
China 3,78 %
Nederland 3,32 %
Canada 3,14 %
Portugal 2,56 %
India 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,43 %
USD - Amerikaanse dollar 41,60 %
GBP - Brits pond 3,15 %
INR - Indiase roepie 2,50 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,78 %
CNY - Chinese yuan 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USA I/L 0.38% 15/01/2027 4,24 %
Hermes International 1,89 %
Intercontinental Exchange 1,69 %
Italy 2.05% 01/08/2027 1,66 %
Mercadolibre Inc. 1,63 %
Facebook Inc. 1,44 %
Booking Holdings 1,26 %
Alphabet Inc. 1,20 %
Constellation Brands Inc.Cl A 1,19 %
Pioneer Nat. Resources 1,15 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 5,23 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 8,35 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,14 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,60
;