Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR

FR0010149112
477,40 EUR 12/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010149112
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/1998
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 186,980 Miljoen EUR
Beheerder Carmignac Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,15 %
Gezondheid en Farma 13,21 %
Financiële sector 12,43 %
Diverse industrieën en diensten 8,95 %
Consumptiegoederen 8,79 %
Telecomoperatoren 4,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 44,90 %
Nederland 28,07 %
Luxemburg 4,65 %
Oostenrijk 4,16 %
Groot-Brittannië 3,46 %
Zwitserland 1,69 %
België 1,21 %
Frankrijk 1,18 %
Italië 1,08 %
Zweden 0,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,85 %
GBP - Brits pond 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DERMAPHARM HOLDING SE ORD 9,35 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 9,30 %
IMCD NV ORD 9,24 %
DO & CO AG ORD 5,01 %
LANXESS AG ORD 4,82 %
NEMETSCHEK SE ORD 4,76 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 4,71 %
SUSE SA ORD 4,65 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,27 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,21 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % 2,49 %
Rendement 3 maanden -3,92 % 4,40 %
Rendement 6 maanden -0,04 % 5,75 %
Rendement 1 jaar 11,27 % 20,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,71 % 14,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 9,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 10,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,94