CapitalAtWorkFoyer-Bonds atWork D EUR

LU0116514026
121,33 EUR 23/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 95,800 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,46 EUR
Datum laatste dividend 25/01/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,39 %
Liquiditeiten 2,34 %
Aandelen 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,69 %
EUR - Euro 23,13 %
GBP - Brits pond 7,55 %
NOK - Noorse kroon 6,10 %
AUD - Australische dollar 5,67 %
BRL - Braziliaanse real 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 3,48 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,15 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 1,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 1,77 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,73 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 1,34 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 1,20 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,71 % -4,08 %
Rendement 3 maanden -0,74 % -2,91 %
Rendement 6 maanden -5,03 % -9,57 %
Rendement 1 jaar -8,07 % -15,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,05 % -4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % -1,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 1,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 1,24