CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work (Uitkering)

LU0116514026
121,46 EUR 25/01/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/12/2022) 93,260 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,46 EUR
Datum laatste dividend 25/01/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,97 %
Aandelen 0,98 %
Liquiditeiten -1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,79 %
EUR - Euro 22,25 %
NOK - Noorse kroon 7,48 %
GBP - Brits pond 7,21 %
AUD - Australische dollar 6,75 %
BRL - Braziliaanse real 1,66 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,66 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 2,27 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 1,74 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 1,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,66 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 1,45 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 3,69 %
Rendement 6 maanden -4,26 % -3,51 %
Rendement 1 jaar -6,93 % -11,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,25 % -3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,35 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,02 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -