CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive

LU0617430730
187,43 EUR 30/01/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617430730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/01/2023) 61,850 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,53 %
Aandelen 22,20 %
Liquiditeiten -6,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 6,67 %
Consumptiegoederen 4,13 %
Financiële sector 3,60 %
Diverse industrieën en diensten 3,06 %
Gezondheid en Farma 2,89 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Nutsbedrijven 0,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,13 %
Duitsland 10,57 %
Frankrijk 9,51 %
Australië 5,79 %
Noorwegen 5,05 %
Canada 2,78 %
Nederland 2,07 %
Groot-Brittannië 2,06 %
België 1,92 %
Ierland 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,75 %
EUR - Euro 18,67 %
AUD - Australische dollar 5,79 %
NOK - Noorse kroon 5,05 %
GBP - Brits pond 3,06 %
CAD - Canadese dollar 2,78 %
BRL - Braziliaanse real 1,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,12 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,63 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .75% 21-NO 1,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 1,37 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 20-SE 1,35 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 1,32 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 0,29 %
Rendement 6 maanden -3,99 % -0,82 %
Rendement 1 jaar -4,12 % -0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor -