CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced

LU0617431035
193,96 EUR 2/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2023) 210,860 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,13 %
Obligaties 46,64 %
Liquiditeiten -4,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,80 %
Consumptiegoederen 9,01 %
Financiële sector 6,83 %
Diverse industrieën en diensten 6,83 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Nutsbedrijven 1,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,91 %
Frankrijk 10,51 %
Duitsland 9,94 %
Australië 3,84 %
Noorwegen 3,70 %
China 2,94 %
België 2,68 %
Groot-Brittannië 2,18 %
Nederland 1,93 %
Ierland 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,32 %
EUR - Euro 21,62 %
AUD - Australische dollar 3,84 %
NOK - Noorse kroon 3,70 %
GBP - Brits pond 2,23 %
CAD - Canadese dollar 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
BRL - Braziliaanse real 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 2,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,48 %
VINCI SA ORD 2,20 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,88 %
APPLE INC ORD 1,75 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 1,56 %
COMCAST CORP ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 2,16 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 1,44 %
Rendement 6 maanden -1,36 % -1,35 %
Rendement 1 jaar -1,23 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor -