CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Uitkering)

LU0116514026
140,25 EUR 19/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,54 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 64,930 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Liquiditeiten 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,66 %
EUR - Euro 30,65 %
GBP - Brits pond 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,57 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,37 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,31 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,25 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,06 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 1,99 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,93 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,91 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,82 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,75 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 2,17 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 2,02 %
Rendement 1 jaar 7,54 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 2,87