CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Uitkering)

LU0116514026
141,22 EUR 16/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,17 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 63,210 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,96 %
Liquiditeiten 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,27 %
EUR - Euro 34,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,67 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 2,35 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 2,27 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 2,21 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,19 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,86 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,82 %
LVSC 3.90% 08/08/29 SR: 1,73 %
LABORATORY CORP 3.60% 02/01/25 SR: 1,67 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 1,59 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,37 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 4,82 %
Rendement 1 jaar 7,17 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 3,71
;