CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Uitkering)

LU0116514026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,73 EUR 25/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,62 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 79,710 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 2,85 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,09 %
Liquiditeiten 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,37 %
EUR - Euro 33,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 5,12 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,96 %
DUFRY ONE 2.50% 10/15/24 SR: 2,28 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,08 %
TELEVISA 6.63% 03/18/25 SR:B 1,98 %
TENCENT HOLDINGS 3.80% 02/11/25 SR: 1,90 %
ALIBABA 3.60% 11/28/24 SR:B 1,85 %
REPUBLIC SERVS 3.55% 06/01/22 SR: 1,78 %
APOLLO MANG HLDG 4.00% 05/30/24 SR: 1,71 %
CME GRP 3.00% 03/15/25 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 2,03 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 5,22 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 5,62 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 4,90 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,59 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 3,72
×
Vertel ons wat u denkt
capitalatwork-foyer-umbrella-corporate-bonds-cl-d-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden