CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds Cl. D (Uitkering)

LU0116514026
131,63 EUR 11/06/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116514026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2021) 50,220 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 8,24 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,30 %
Liquiditeiten 3,16 %
Aandelen 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,82 %
EUR - Euro 26,10 %
GBP - Brits pond 7,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 5,36 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8% 11-FEB-2025 2,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 2,75 %
GRUPO TELEVISA SAB 6.625% 18-MAR-2025 2,41 %
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4% 30-MAY-2024 2,28 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS 3.6% 01 2,09 %
JCDECAUX SA 2.625% 24-APR-2028 2,03 %
CME GROUP INC 3% 15-MAR-2025 1,91 %
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. 2.25% 26-MAY-2028 1,85 %
BAYER US FINANCE LLC 3.375% 08-OCT-2024 1,80 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 0,47 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,54 %
Rendement 1 jaar 0,58 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,99 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,22