CapitalAtWork Foyer - Bonds At Work C EUR

LU0116513721
280,57 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0116513721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 209,170 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,35 %
Aandelen 1,03 %
Liquiditeiten -3,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,60 %
EUR - Euro 20,18 %
NOK - Noorse kroon 7,57 %
GBP - Brits pond 7,45 %
AUD - Australische dollar 6,99 %
BRL - Braziliaanse real 1,82 %
CAD - Canadese dollar 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,86 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-SEP-2031 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 2,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 0 1,85 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 1,76 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 1,51 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 3,31 %
Rendement 3 maanden -1,62 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -2,04 % -2,90 %
Rendement 1 jaar -7,48 % -12,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % -3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,02 % 1,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 0,87