CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
185,45 EUR 21/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/05/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 200,450 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,00 %
Aandelen 47,36 %
Liquiditeiten 3,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,02 %
Consumptiegoederen 10,13 %
Financiële sector 6,67 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Diverse industrieën en diensten 5,82 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,63 %
Telecomoperatoren 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,46 %
Duitsland 13,92 %
Frankrijk 9,92 %
Noorwegen 3,42 %
China 2,81 %
België 2,25 %
Groot-Brittannië 2,22 %
Ierland 1,90 %
Nederland 1,87 %
Canada 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,52 %
EUR - Euro 29,47 %
NOK - Noorse kroon 3,42 %
GBP - Brits pond 2,37 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 2,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,59 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,49 %
APPLE INC ORD 2,19 %
VINCI SA ORD 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 1,71 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,22 % -2,91 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 2,81 %
Rendement 6 maanden -6,07 % -2,79 %
Rendement 1 jaar -4,17 % -0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor -