CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
178,18 EUR 13/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/05/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2020) 130,250 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,71 %
Obligaties 45,95 %
Liquiditeiten 6,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,92 %
Consumptiegoederen 10,04 %
Financiële sector 7,75 %
Diverse industrieën en diensten 6,03 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,83 %
Telecomoperatoren 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,83 %
Duitsland 11,61 %
Frankrijk 7,90 %
China 5,13 %
België 2,33 %
Nederland 2,13 %
Australië 1,70 %
Canada 1,67 %
Luxemburg 1,36 %
Noorwegen 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,09 %
EUR - Euro 22,48 %
HKD - Hongkongse dollar 2,70 %
AUD - Australische dollar 1,70 %
CAD - Canadese dollar 1,67 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
GBP - Brits pond 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,16 %
Tencent ORD 2,43 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,40 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 2,37 %
Apple ORD 2,17 %
VINCI ORD 2,11 %
COMCAST CL A ORD 2,07 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,07 %
ALPHABET CL C ORD 2,06 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,89 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 4,68 % 4,08 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 3,75 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,32