CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
187,80 EUR 14/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/05/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 155,910 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,49 %
Obligaties 36,26 %
Liquiditeiten 5,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,11 %
Consumptiegoederen 9,19 %
Financiële sector 6,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,34 %
Gezondheid en Farma 4,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,78 %
Telecomoperatoren 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,59 %
Duitsland 12,99 %
Frankrijk 8,14 %
China 5,25 %
België 2,48 %
Australië 1,67 %
Canada 1,61 %
Noorwegen 1,32 %
Nederland 1,31 %
Luxemburg 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,79 %
EUR - Euro 23,57 %
HKD - Hongkongse dollar 2,64 %
GBP - Brits pond 2,58 %
AUD - Australische dollar 1,42 %
CAD - Canadese dollar 1,39 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,57 %
BLACKSTONE GROUP INC ORD 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,32 %
APPLE INC ORD 2,27 %
ALPHABET INC ORD 2,02 %
COMCAST CORP ORD 1,92 %
VINCI SA ORD 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,75 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 1,71 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 10,50 % 7,05 %
Rendement 1 jaar 19,48 % 15,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,71 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 5,35