CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
193,85 EUR 15/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/05/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 169,200 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,52 %
Aandelen 46,82 %
Liquiditeiten 4,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,55 %
Consumptiegoederen 9,42 %
Financiële sector 8,63 %
Diverse industrieën en diensten 5,81 %
Gezondheid en Farma 5,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,95 %
Telecomoperatoren 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,72 %
Duitsland 13,58 %
Frankrijk 8,38 %
China 4,18 %
België 2,36 %
Groot-Brittannië 2,25 %
Nederland 1,62 %
Australië 1,56 %
Canada 1,33 %
Ierland 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,97 %
EUR - Euro 25,79 %
GBP - Brits pond 2,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,03 %
BLACKSTONE GROUP INC ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 2,38 %
COMCAST CORP ORD 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,05 %
APPLE INC ORD 1,99 %
VINCI SA ORD 1,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,85 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 3,92 %
Rendement 6 maanden 4,02 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 14,66 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,06 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 5,41