CapitalatWork Foyer Balanced

LU0617431035
199,65 EUR 12/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0617431035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/05/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 187,900 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,08 %
Aandelen 45,62 %
Liquiditeiten -6,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,74 %
Consumptiegoederen 9,73 %
Financiële sector 8,17 %
Diverse industrieën en diensten 5,64 %
Gezondheid en Farma 5,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,65 %
Telecomoperatoren 0,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,57 %
Duitsland 15,88 %
Frankrijk 7,87 %
China 3,31 %
Groot-Brittannië 1,99 %
België 1,93 %
Australië 1,41 %
Nederland 1,37 %
Ierland 1,26 %
Canada 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,17 %
EUR - Euro 22,30 %
GBP - Brits pond 2,45 %
HKD - Hongkongse dollar 1,86 %
AUD - Australische dollar 1,41 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 3,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,75 %
BLACKSTONE INC ORD 2,52 %
APPLE INC ORD 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 2,70 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 3,41 % 3,56 %
Rendement 1 jaar 12,05 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,00 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 5,49