Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU1378995077
13,39 EUR 14/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
22,81 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1378995077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,75 %
Liquiditeiten 5,16 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 17,80 %
Consumptiegoederen 16,90 %
Spitstechnologie 16,70 %
Nutsbedrijven 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Telecomoperatoren 10,60 %
Financiële sector 5,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,21 %
Groot-Brittannië 6,88 %
Canada 1,93 %
Nederland 1,90 %
Zwitserland 1,87 %
Frankrijk 1,04 %
Japan 0,97 %
Ierland 0,94 %
Zuid-Korea 0,43 %
Israël 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,69 %
GBP - Brits pond 4,87 %
EUR - Euro 2,48 %
CAD - Canadese dollar 1,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
JPY - Japanse yen 0,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 5,20 %
Facebook 5,00 %
Abbott Labs 3,00 %
Broadcom 2,90 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth Group 2,40 %
Amazon 2,20 %
Abbvie 2,10 %
Exxon Mobil 2,10 %
British American Tobacco 2,00 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,53 % 5,75 %
Rendement 3 maanden 10,03 % 11,27 %
Rendement 6 maanden 19,21 % 23,54 %
Rendement 1 jaar 22,81 % 30,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,71 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -