Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU1378995077
11,96 EUR 21/09/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1378995077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2020) 3,780 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,85 %
Liquiditeiten 5,78 %
Obligaties 0,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,50 %
Consumptiegoederen 18,00 %
Gezondheid en Farma 15,90 %
Telecomoperatoren 13,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,40 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Financiële sector 5,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,81 %
Groot-Brittannië 5,34 %
Zwitserland 1,72 %
Japan 1,36 %
Ierland 1,06 %
Canada 0,85 %
Nederland 0,67 %
Frankrijk 0,31 %
Zuid-Korea 0,29 %
Israël 0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,83 %
GBP - Brits pond 3,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
EUR - Euro 0,97 %
CAD - Canadese dollar 0,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
HKD - Hongkongse dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,00 %
Facebook 5,00 %
Broadcom 4,70 %
Amazon 4,40 %
Abbott Labs 3,10 %
Alphabet 2,90 %
Netflix 2,60 %
Comcast 2,40 %
Apple 2,30 %
Home Depot 2,20 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -2,61 %
Rendement 3 maanden -0,99 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 25,24 % 33,46 %
Rendement 1 jaar 1,00 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,73 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -