Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU1378995077
13,00 EUR 25/11/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1378995077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/10/2020) 3,740 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,84 %
Liquiditeiten 3,88 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,90 %
Consumptiegoederen 21,92 %
Gezondheid en Farma 14,90 %
Financiële sector 8,79 %
Diverse industrieën en diensten 7,86 %
Nutsbedrijven 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,77 %
Groot-Brittannië 4,98 %
Zwitserland 1,73 %
Japan 1,32 %
Ierland 1,14 %
Nederland 0,76 %
Canada 0,74 %
Frankrijk 0,56 %
Zuid-Korea 0,32 %
Hong-Kong 0,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,61 %
GBP - Brits pond 3,03 %
EUR - Euro 1,41 %
CHF - Zwitserse frank 1,35 %
JPY - Japanse yen 1,32 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,32 %
HKD - Hongkongse dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 7,07 %
BROADCOM ORD 5,26 %
FACEBOOK CL A ORD 4,62 %
Amazon Com ORD 3,72 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,93 %
HOME DEPOT ORD 2,67 %
NETFLIX ORD 2,40 %
Apple ORD 2,12 %
ALPHABET CL A ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,47 % 6,83 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 5,65 %
Rendement 6 maanden 9,52 % 15,17 %
Rendement 1 jaar 5,08 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,60 % 14,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -