Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU1378995077
14,66 EUR 10/05/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1378995077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2021) 4,080 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,15 %
Liquiditeiten 4,58 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,10 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Telecomoperatoren 14,00 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Financiële sector 8,80 %
Nutsbedrijven 8,70 %
Landen Gewicht
Europa 5,80 %
Japan 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,20 %
GBP - Brits pond 2,92 %
EUR - Euro 1,55 %
JPY - Japanse yen 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,37 %
HKD - Hongkongse dollar 0,32 %
DKK - Deense kroon 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 6,70 %
Broadcom 4,20 %
Facebook 4,10 %
Alphabet 3,50 %
Comcast 3,40 %
Abbott Labs 2,70 %
Amazon 2,70 %
Home Depot 2,50 %
Netflix 2,30 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,10 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -1,45 %
Rendement 3 maanden 7,32 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 14,80 % 15,65 %
Rendement 1 jaar 24,66 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,52 % 16,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 15,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -