Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU1378995077
15,82 EUR 27/01/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1378995077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,98 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,24 %
Consumptiegoederen 16,32 %
Diverse industrieën en diensten 14,56 %
Gezondheid en Farma 13,43 %
Nutsbedrijven 10,23 %
Financiële sector 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 81,82 %
Groot-Brittannië 5,28 %
Canada 1,97 %
Ierland 1,09 %
Zwitserland 0,92 %
Nederland 0,57 %
Denemarken 0,56 %
Israël 0,48 %
Japan 0,46 %
Australië 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,34 %
GBP - Brits pond 3,50 %
CAD - Canadese dollar 1,76 %
EUR - Euro 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
JPY - Japanse yen 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,40 %
HKD - Hongkongse dollar 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,58 %
BROADCOM INC ORD 4,08 %
General Electric Co Ord 3,44 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,52 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,42 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,36 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
COMCAST CORP ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 5,14 %
Rendement 3 maanden 0,76 % -1,10 %
Rendement 6 maanden -1,25 % -4,46 %
Rendement 1 jaar -2,10 % -1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,51 % 9,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,85 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 18,08 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 9,01