Capital Group Investment Company of America (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU1378995077
16,15 EUR 17/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1378995077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,20 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,60 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Nutsbedrijven 9,60 %
Financiële sector 8,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,80 %
Europa 5,20 %
Japan 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 86,16 %
GBP - Brits pond 2,97 %
CAD - Canadese dollar 2,35 %
EUR - Euro 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 7,60 %
Amazon 4,60 %
Broadcom 4,30 %
Meta Platforms 3,70 %
Alphabet 3,40 %
Comcast 2,70 %
Apple 2,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,40 %
GENERAL ELECTRIC 2,40 %
Unitedhealth Group 2,30 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,87 % -5,67 %
Rendement 3 maanden 1,13 % -0,34 %
Rendement 6 maanden -6,00 % -9,09 %
Rendement 1 jaar 11,00 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,10 % 15,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,83 % 13,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 10,56