Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd USD

LU0193743431
18,61 USD 16/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0193743431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 81,630 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 1/07/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,02 %
Liquiditeiten 4,48 %
Aandelen 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,62 %
CNY - Chinese yuan 3,50 %
MXN - Mexicaanse peso 2,93 %
EUR - Euro 2,81 %
IDR - Indonesische roepia 2,08 %
RUB - Russische roebel 2,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,43 %
BRL - Braziliaanse real 1,36 %
TRY - Turkse lire 0,22 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Government 3,50 %
Russia Govt 3,20 %
Indonesia Govt 2,30 %
Malaysia Govt 2,30 %
Mexico Govt 2,10 %
Pemex 2,00 %
Turkey Govt 1,60 %
Egypt Government 1,60 %
Colombia Government 1,50 %
South Africa Government 1,50 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 7,75 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,25 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,53
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,34
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 8,64