Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd USD

LU0193743431
17,67 USD 20/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0193743431
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 81,890 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 3/01/2022

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,95 %
Aandelen 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,18 %
CNY - Chinese yuan 3,35 %
MXN - Mexicaanse peso 2,72 %
EUR - Euro 2,44 %
IDR - Indonesische roepia 2,03 %
RUB - Russische roebel 1,94 %
BRL - Braziliaanse real 1,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,34 %
CLP - Chileense peso 1,24 %
INR - Indiase roepie 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Government 3,50 %
Russia Govt 2,90 %
Malaysia Govt 2,40 %
Mexico Govt 2,30 %
Indonesia Govt 2,20 %
Pemex 1,90 %
Brazil Govt 1,70 %
Egypt Government 1,70 %
Turkey Govt 1,70 %
Chile Government 1,40 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 5,13 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,59
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 6,55