Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) B EUR

LU0110451209
36,25 EUR 27/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0110451209
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/01/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 101,180 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,99 %
Liquiditeiten 5,91 %
Aandelen 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,67 %
EUR - Euro 3,03 %
MXN - Mexicaanse peso 2,77 %
RUB - Russische roebel 2,59 %
CNY - Chinese yuan 2,14 %
IDR - Indonesische roepia 1,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,83 %
INR - Indiase roepie 0,14 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,45 %
CDB 3.48% 01/08/29 SR: 1,39 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,15 %
GOGO INTER HLDG 9.88% 05/01/24 SR: 1,12 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,04 %
HONDURAS 6.25% 01/19/27 SR: 1,00 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 0,97 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 0,92 %
TURKEY 4.25% 04/14/26 SR: 0,92 %
COLOMBIA 5.75% 11/03/27 SR: 0,91 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 4,95 % 5,01 %
Rendement 1 jaar -1,98 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,70 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,46