Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bh EUR

LU0810662568
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,800 EUR 19/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0810662568
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 6,190 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,17 %
Aandelen 43,17 %
Liquiditeiten 5,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,81 %
Consumptiegoederen 8,61 %
Spitstechnologie 7,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,75 %
Gezondheid en Farma 3,33 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,12 %
EUR - Euro 6,73 %
HKD - Hongkongse dollar 6,45 %
BRL - Braziliaanse real 6,18 %
INR - Indiase roepie 4,99 %
MXN - Mexicaanse peso 3,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,22 %
RUB - Russische roebel 2,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mexico Govt 2,70 %
Pakistan Government 2,60 %
Turkey Govt 1,90 %
Sri Lanka Government 1,90 %
Greece Government 1,80 %
Egypt Government 1,70 %
Brazil Govt 1,70 %
Samsung Electronics 1,60 %
AIA Group 1,60 %
Argentina Govt 1,50 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,48 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 1,55 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 1,03 % 7,22 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor -
;