Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bh EUR

LU0810662568
10,89 EUR 19/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
12,27 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0810662568
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2012
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 5,750 Miljoen EUR
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,56 %
Aandelen 43,61 %
Liquiditeiten 4,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,72 %
INR - Indiase roepie 7,15 %
EUR - Euro 5,97 %
BRL - Braziliaanse real 5,69 %
HKD - Hongkongse dollar 5,57 %
MXN - Mexicaanse peso 4,09 %
RUB - Russische roebel 3,87 %
IDR - Indonesische roepia 3,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,01 %
CNY - Chinese yuan 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mexico Govt 2,20 %
Russia Govt 2,20 %
Indonesia Govt 1,90 %
India Government 1,90 %
Ukraine Government 1,70 %
Brazil Govt 1,70 %
Malaysia Govt 1,70 %
Dominican Rep Government 1,60 %
Pakistan Government 1,60 %
Tsmc 1,60 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 6,45 % 6,02 %
Rendement 6 maanden 11,12 % 9,76 %
Rendement 1 jaar 12,27 % 18,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor -