Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU0533026455
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,440 EUR 22/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
11,50 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0533026455
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,17 %
Aandelen 43,17 %
Liquiditeiten 5,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,81 %
Consumptiegoederen 8,61 %
Spitstechnologie 7,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Diverse industrieën en diensten 3,75 %
Gezondheid en Farma 3,33 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,12 %
EUR - Euro 6,73 %
HKD - Hongkongse dollar 6,45 %
BRL - Braziliaanse real 6,18 %
INR - Indiase roepie 4,99 %
MXN - Mexicaanse peso 3,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,26 %
IDR - Indonesische roepia 3,22 %
RUB - Russische roebel 2,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mexico Govt 2,70 %
Pakistan Government 2,60 %
Turkey Govt 1,90 %
Sri Lanka Government 1,90 %
Greece Government 1,80 %
Egypt Government 1,70 %
Brazil Govt 1,70 %
Samsung Electronics 1,60 %
AIA Group 1,60 %
Argentina Govt 1,50 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % 1,36 %
Rendement 3 maanden 2,68 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 9,38 % 9,80 %
Rendement 1 jaar 11,50 % 9,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 9,20 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor -