Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU0533026455
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,310 EUR 18/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
12,87 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0533026455
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,02 %
Aandelen 41,32 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,04 %
Consumptiegoederen 8,07 %
Spitstechnologie 6,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,85 %
Diverse industrieën en diensten 4,02 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Gezondheid en Farma 2,82 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,48 %
INR - Indiase roepie 5,90 %
HKD - Hongkongse dollar 5,62 %
EUR - Euro 5,61 %
BRL - Braziliaanse real 5,48 %
IDR - Indonesische roepia 4,03 %
MXN - Mexicaanse peso 3,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,54 %
RUB - Russische roebel 3,42 %
TRY - Turkse lire 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pakistan Government 2,90 %
Argentina Govt 2,20 %
India Government 2,20 %
Russia Govt 2,10 %
Indonesia Govt 2,00 %
Egypt Government 1,80 %
Mexico Govt 1,80 %
South Africa Government 1,80 %
Turkey Govt 1,60 %
Petroleos Mexicanos 1,60 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 7,72 %
Rendement 1 jaar 12,87 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,14 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 8,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor -
;