Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Uitkering)

LU0533026455
9,420 EUR 21/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
13,46 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0533026455
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Capital International Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 1/10/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,20 %
Aandelen 41,31 %
Liquiditeiten 6,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,56 %
Consumptiegoederen 7,67 %
Spitstechnologie 6,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,89 %
Diverse industrieën en diensten 4,07 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Gezondheid en Farma 2,75 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,48 %
INR - Indiase roepie 7,10 %
EUR - Euro 5,80 %
BRL - Braziliaanse real 5,64 %
HKD - Hongkongse dollar 5,41 %
MXN - Mexicaanse peso 4,03 %
IDR - Indonesische roepia 3,40 %
RUB - Russische roebel 3,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,88 %
TRY - Turkse lire 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pakistan Government 2,50 %
India Government 2,20 %
Russia Govt 2,20 %
Mexico Govt 1,90 %
Indonesia Govt 1,80 %
Petroleos Mexicanos 1,70 %
Turkey Govt 1,70 %
South Africa Government 1,70 %
Samsung Electronics 1,60 %
Egypt Government 1,60 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 4,24 % 3,15 %
Rendement 6 maanden 6,74 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 13,46 % 16,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 6,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor -
;