Candriam Sustainable World Bonds (Uitkering)

BE0945477181
2 338,89 EUR 7/04/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945477181
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 30,00 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,35 %
Liquiditeiten 8,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,76 %
USD - Amerikaanse dollar 35,17 %
GBP - Brits pond 7,44 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
JPY - Japanse yen 0,42 %
MXN - Mexicaanse peso 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,86 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 4,17 %
2.00% FXD RT DIP DUE 2026 3,85 %
3.875%FXD RT MTN DUE 2041 3,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL C EUR C 3,75 %
ANL.V.2007(2039) 3,13 %
2.100% SR NTS DUE 2021 2,83 %
GB GILT 3.25% DUE 2044 2,55 %
2.875% 10Y BOND DUE 15 OCT 2025 2,32 %
ITGV 4.75% DUE 01SEP28 2,29 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -3,31 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -5,38 % -4,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 5,02 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,61