Candriam Sustainable World Bonds (Uitkering)

BE0945477181
2.512,15 EUR 24/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,96 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945477181
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 38,00 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,25 %
Liquiditeiten 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,78 %
USD - Amerikaanse dollar 39,67 %
GBP - Brits pond 7,40 %
AUD - Australische dollar 1,50 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,36 %
JPY - Japanse yen 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,62 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,46 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 2,93 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,85 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,85 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,76 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,66 %
CANDRIAM SRI BOND GLOBAL C EUR C 2,40 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 2,36 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 2,18 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 3,07 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 10,96 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,70 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,48