Candriam Sustainable World Bonds (Uitkering)

BE0945477181
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.447,38 EUR 11/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,63 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945477181
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 38,00 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,49 %
Liquiditeiten 3,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,46 %
USD - Amerikaanse dollar 34,50 %
GBP - Brits pond 8,47 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,11 %
MXN - Mexicaanse peso 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,63 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,82 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,57 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 3,11 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 3,00 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,98 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,98 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,95 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,89 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 2,49 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 4,61 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 7,22 % 7,79 %
Rendement 1 jaar 11,63 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,30
;