Candriam Sustainable World Bonds

BE0945478197
3.493,34 EUR 20/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,49 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945478197
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 9,540 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,61 %
Liquiditeiten 4,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,61 %
USD - Amerikaanse dollar 35,48 %
GBP - Brits pond 8,76 %
AUD - Australische dollar 1,47 %
CAD - Canadese dollar 0,97 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,10 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,72 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,67 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 2,99 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,85 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,80 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,78 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,75 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,72 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,72 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 2,39 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 4,80 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 10,49 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,47
;