Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Uitkering)

BE0945489301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,56 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945489301
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 9,50 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,83 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,63 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,57 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 2,40 %
EUR CASH 2,10 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,02 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,95 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,91 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 0,61 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 0,85 %
Rendement 1 jaar 0,13 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,73 % 1,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,54 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;