Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Uitkering)

BE0945489301
147,90 EUR 21/10/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,04 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945489301
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,27 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,61 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,71 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,50 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,45 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,02 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,93 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,82 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,71 %
ABN AMRO 2.88% 06/30/25 SR:216 1,67 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,61 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,08 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,18 % 0,31 %
Rendement 1 jaar -0,04 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,60 % 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,55 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;