Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Uitkering)

BE0945489301
146,82 EUR 23/10/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945489301
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
GBP - Brits pond 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 5,66 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,81 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 3,14 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,69 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,81 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,74 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 1,74 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,64 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,63 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 1,47 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 0,19 %
Rendement 6 maanden 1,19 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -0,75 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,51 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,14 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,06