Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds

BE0945490317
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
252,76 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,05 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945490317
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 61,560 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,81 %
Liquiditeiten 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 8,12 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,72 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,56 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,46 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,93 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,83 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,72 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,58 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,40 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,35 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 0,11 %
Rendement 6 maanden 0,07 % 0,48 %
Rendement 1 jaar -0,05 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,65 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,54 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;