Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds

BE0945490317
252,20 EUR 21/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,01 % Rendement 1 jaar
0,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945490317
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 58,420 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 9,40 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,58 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,53 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,51 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,05 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,74 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,63 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,60 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,49 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 1,38 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -0,56 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % 1,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,55 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,14