Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Uitkering)

BE0945492339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
312,40 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945492339
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 20/07/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,23

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -1,40 % -0,78 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 3,36 %
NGG FINANCE 4.250% 18-JUN-2076 1,32 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 1.000% 20-JAN 1,23 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2023 1,23 %
CREDIT AGRI LON 0.750% 01-DEC-2022 1,21 %
SANTANDER CONSUM 0.900% 18-FEB-2020 1,21 %
ABN AMRO BANK NV 0.625% 31-MAY-2022 1,12 %
PROLOGIS LP 1.375% 07-OCT-2020 1,11 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.250% 13-DEC-2019 1,10 %
ALLIANZ FIN II 0.000% 21-APR-2020 1,08 %