Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Uitkering)

BE0945492339
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
320,97 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,07 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945492339
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASDAQ 1.75% 05/19/23 SR: 1,54 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,46 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,44 %
BUREAU VERITAS 1.25% 09/07/23 SR: 1,25 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 1,16 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,13 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 1,12 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,09 %
IBERDROLA INTL 0.38% 09/15/25 SR:113 1,07 %
BANCO SABADELL 0.88% 03/05/23 SR:1 1,06 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 0,95 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 3,53 % 3,80 %
Rendement 1 jaar 5,07 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,11
;