Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Uitkering)

BE0945492339
323,74 EUR 20/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,31 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945492339
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 3,50 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Liquiditeiten 2,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
GBP - Brits pond 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,71 %
EUR CASH 2,13 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 1,44 %
BANCO SABADELL 0.88% 03/05/23 SR:1 1,39 %
IBERDROLA INTL 0.38% 09/15/25 SR:113 1,37 %
UNIBAIL ROD WEST 1.38% 03/09/26 SR:101 1,33 %
THERMO FISHER 2.00% 04/15/25 SR: 1,25 %
HEINEKEN 1.38% 01/29/27 SR:25 1,23 %
GECINA 1.38% 06/30/27 SR:13 1,23 %
SOCIETE GENERALE 1.25% 02/15/24 SR:PA-86/19-02 1,18 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 1,54 %
Rendement 6 maanden -0,11 % 0,18 %
Rendement 1 jaar 5,31 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,74 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 1,83