Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Uitkering)

BE0945492339
320,95 EUR 16/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0945492339
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/2005
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,46 %
Liquiditeiten 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
GBP - Brits pond 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,13 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,06 %
SCHLUMBERGER FINANCE BV .25% 15-OCT-2027 1,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2% 15-APR-2025 1,42 %
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20-NOV-2025 1,37 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 1,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,35 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,28 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 09-MAR-2026 1,10 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 1,09 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,67 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 0,12 % 0,36 %
Rendement 1 jaar 5,81 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,88