Candriam Sustainable Euro Bonds (Uitkering)

BE0943335100
284,57 EUR 24/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,60 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943335100
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,40 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 0,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,65 %
USD - Amerikaanse dollar 1,27 %
GBP - Brits pond 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,23 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,79 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 1,75 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,58 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,57 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,55 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,53 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,53 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 1,47 %
AUSTRIA 0.75% 02/20/28 SR: 1,33 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 2,84 %
Rendement 6 maanden -0,27 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 6,60 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 4,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,41