Candriam Sustainable Euro Bonds (Uitkering)

BE0943335100
282,04 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,42 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943335100
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,40 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,29 %
USD - Amerikaanse dollar 1,64 %
GBP - Brits pond 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,80 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,18 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,00 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,88 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,81 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,77 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 1,75 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,73 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,57 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 7,42 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,88
;