Candriam Sustainable Euro Bonds (Uitkering)

BE0943335100
281,06 EUR 21/09/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943335100
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2004
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
GBP - Brits pond 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,72 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,62 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,11 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,09 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,01 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,61 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,60 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,37 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,31 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,30 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 4,57 % 1,81 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 2,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,14 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 1,33