Candriam Sustainable Euro Bonds (Uitkering)

BE0943335100
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
265,76 EUR 17/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,59 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943335100
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,25 %
USD - Amerikaanse dollar 5,65 %
GBP - Brits pond 0,05 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,53 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,13 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,10 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,08 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,05 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,87 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,80 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,80 %
KFW 0.25% 06/30/25 SR: 1,70 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,68 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -0,62 % -0,23 %
Rendement 6 maanden -1,10 % -0,31 %
Rendement 1 jaar -0,59 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,55 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,14 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 2,00
×
Vertel ons wat u denkt
candriam-sustainable-euro-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden