Candriam Sustainable Euro Bonds

BE0943336116
384,99 EUR 7/04/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943336116
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/07/2004
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2021) 52,840 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,60 %
USD - Amerikaanse dollar 1,17 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2.5% BUND DUE 4 JUL 2044 2,44 %
1.75% OAT DUE 25 JUN 2039 2,41 %
ITGV FIX DUE 01 SEP2036 2,35 %
0.25% DSL DUE 15 JUL 2029 2,17 %
TGV BTP 3.85% DUE TO 01 SEP 49 1,80 %
3.25 % OAT DUE 25TH MAY 2045 1,67 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,61 %
1.5% OAT DUE 25 MAY 2050 1,39 %
STR 0.75% DUE 20 OCT 2026 1,34 %
DEUDA 1.45% DUE 30APR2029 1,29 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -0,49 %
Rendement 6 maanden -0,85 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 4,25 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 3,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 0,86