Candriam Sustainable Euro Bonds

BE0943336116
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
391,22 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,45 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0943336116
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 179,420 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Belgium
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,32 %
Liquiditeiten 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,08 %
USD - Amerikaanse dollar 1,86 %
GBP - Brits pond 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,79 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,91 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,85 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,85 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 1,77 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,64 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,52 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,50 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,49 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 4,01 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 8,85 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 1,76
;