Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C EUR D

LU1313770536
99,36 EUR 25/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1313770536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/09/2019
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,11 %
Liquiditeiten 4,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,23 %
GBP - Brits pond 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 9,55 %
EUR CASH 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .875% 05-MAY-2028 0,95 %
CREDIT MUTUEL ARKEA .875% 07-MAY-2027 0,91 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 0,85 %
NEXI SPA 30-APR-2026 0,84 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,84 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.25% 03-JUN-20 0,69 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .875% 01-OCT-2031 0,65 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 0,62 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -1,58 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,64 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,08 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -