Candriam Sustainable Bond Euro C (Uitkering)

LU1313769520
101,48 EUR 19/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1313769520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,89 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,41 %
USD - Amerikaanse dollar 1,16 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
GBP - Brits pond 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,13 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % -0,79 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -0,79 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -2,53 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -