Candriam Sustainable Bond Euro C (Uitkering)

LU1313769520
87,45 EUR 2/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1313769520
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,76 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 1,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,21 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,35 % -3,00 %
Rendement 3 maanden -2,39 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -11,52 % -7,43 %
Rendement 1 jaar -14,87 % -9,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,56 % -3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,07 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,06 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -