Candriam SRI Defensive Asset Allocation

LU1644442102
155,81 EUR 30/11/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1644442102
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2017
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2020) 0,650 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 62,53 %
Aandelen 16,63 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,18 %
Spitstechnologie 3,35 %
Financiële sector 3,07 %
Diverse industrieën en diensten 1,97 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,38 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,66 %
Verenigde Staten 8,79 %
Nederland 7,03 %
Duitsland 6,76 %
Spanje 6,38 %
Italië 6,21 %
Groot-Brittannië 4,06 %
België 3,27 %
Luxemburg 2,54 %
China 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,86 %
USD - Amerikaanse dollar 9,81 %
GBP - Brits pond 1,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,85 %
JPY - Japanse yen 0,78 %
CNY - Chinese yuan 0,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
INR - Indiase roepie 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 19,26 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 18,45 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 14,85 %
INDIQ FASUSVEUBD 11,57 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 6,60 %
CANDRIAM SRI BOND EMERGING MARKETS Z USD C 6,24 %
INDIQ FASUCOEUBD 5,12 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C 4,28 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,14 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,06 %

Prestaties in EUR (30/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 4,99 % 1,99 %
Rendement 1 jaar 2,18 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 4,27 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,54