Candriam SRI Bond Euro C EUR (kapitalisatie)

LU1313769447
105,50 EUR 21/01/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
5,96 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1313769447
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2016
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/12/2019) 322,910 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 1,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,83 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
GBP - Brits pond 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,30 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,72 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,62 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 1,36 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,36 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,22 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,07 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,06 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,02 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 1,00 %

Prestaties in EUR (21/01/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,24 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -0,68 %
Rendement 6 maanden -0,01 % 0,34 %
Rendement 1 jaar 5,96 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -