Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD

LU1434519416
102,02 USD 12/05/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1434519416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/12/2016
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2022) 1093,690 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,62 %
Liquiditeiten 7,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,15 %
EUR - Euro 4,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,39 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 24-JUN-2024 1,95 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,67 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,66 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,55 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.75% 1,37 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,34 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.659% 1,31 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -1,05 %
Rendement 3 maanden -1,97 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -6,74 % 0,47 %
Rendement 1 jaar -2,46 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 0,58