Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (Uitkering)

LU0235268082
169,22 EUR 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235268082
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,59 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,40 %
Consumptiegoederen 21,76 %
Financiële sector 17,38 %
Gezondheid en Farma 12,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,92 %
Diverse industrieën en diensten 4,66 %
Nutsbedrijven 4,59 %
Telecomoperatoren 2,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,56 %
Japan 8,24 %
Zuid-Korea 4,55 %
Groot-Brittannië 4,24 %
China 3,10 %
Canada 2,85 %
Zwitserland 2,49 %
Ierland 1,91 %
Denemarken 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,71 %
EUR - Euro 8,58 %
JPY - Japanse yen 8,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,55 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
CAD - Canadese dollar 2,85 %
GBP - Brits pond 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,49 %
DKK - Deense kroon 1,52 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 3,34 %
FACEBOOK INC ORD 2,06 %
AMAZON.COM INC ORD 1,77 %
ALPHABET INC ORD 1,69 %
Lam Research Corp ORD 1,52 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 1,47 %
CITIGROUP INC ORD 1,47 %
SEAGATE TECHNOLOGY PLC ORD 1,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,38 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,42 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 8,41 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 22,14 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 36,64 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,22 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,26