Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
194,32 EUR 13/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235267860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 32,580 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,44 %
Consumptiegoederen 22,88 %
Financiële sector 16,55 %
Gezondheid en Farma 12,08 %
Diverse industrieën en diensten 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,44 %
Nutsbedrijven 4,23 %
Telecomoperatoren 2,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,39 %
Japan 8,31 %
Zuid-Korea 5,76 %
Groot-Brittannië 3,64 %
China 3,43 %
Zwitserland 3,25 %
Canada 2,54 %
Denemarken 1,67 %
Ierland 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,26 %
EUR - Euro 8,65 %
JPY - Japanse yen 8,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,76 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
CHF - Zwitserse frank 3,25 %
CAD - Canadese dollar 2,54 %
GBP - Brits pond 2,40 %
DKK - Deense kroon 1,67 %
AUD - Australische dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,15 %
Microsoft ORD 3,32 %
FACEBOOK CL A ORD 2,09 %
Amazon Com ORD 2,05 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,83 %
KIA MOTORS ORD 1,77 %
ALPHABET CL A ORD 1,58 %
LAM RESEARCH ORD 1,56 %
Qualcomm ORD 1,52 %
NVIDIA ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,34 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 12,05 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 15,11 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,21 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,47
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,24