Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
214,96 EUR 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235267860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 35,420 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,98 %
Consumptiegoederen 22,04 %
Financiële sector 17,22 %
Gezondheid en Farma 11,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,98 %
Nutsbedrijven 4,56 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,73 %
Japan 8,76 %
Zuid-Korea 5,02 %
Groot-Brittannië 4,64 %
China 3,62 %
Canada 2,86 %
Zwitserland 2,63 %
Ierland 1,75 %
Denemarken 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,77 %
JPY - Japanse yen 8,76 %
EUR - Euro 8,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,02 %
HKD - Hongkongse dollar 4,14 %
CAD - Canadese dollar 2,86 %
CHF - Zwitserse frank 2,63 %
GBP - Brits pond 2,48 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
AUD - Australische dollar 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
FACEBOOK INC ORD 1,73 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC ORD 1,64 %
KIA MOTORS CORP ORD 1,61 %
Lam Research Corp ORD 1,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,49 %
CITIGROUP INC ORD 1,42 %
NVIDIA CORP ORD 1,38 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 10,38 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 24,08 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 42,29 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,57 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,82 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,49 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,58