Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

LU0235267860
170,15 EUR 22/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0235267860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 41,200 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,81 %
Consumptiegoederen 23,08 %
Financiële sector 15,79 %
Gezondheid en Farma 13,29 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,28 %
Nutsbedrijven 3,71 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,58 %
Japan 8,01 %
Zuid-Korea 4,58 %
China 3,46 %
Groot-Brittannië 3,26 %
Zwitserland 3,15 %
Canada 2,19 %
Australië 1,51 %
Denemarken 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,13 %
EUR - Euro 8,25 %
JPY - Japanse yen 8,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,58 %
HKD - Hongkongse dollar 3,78 %
CHF - Zwitserse frank 3,15 %
GBP - Brits pond 2,34 %
CAD - Canadese dollar 2,19 %
AUD - Australische dollar 1,51 %
DKK - Deense kroon 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,27 %
Microsoft ORD 3,27 %
FACEBOOK CL A ORD 2,23 %
Amazon Com ORD 2,16 %
NVIDIA ORD 1,62 %
Roche Holding Par 1,51 %
AMGEN ORD 1,50 %
Qualcomm ORD 1,45 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,38 %
KIA MOTORS ORD 1,31 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 1,18 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 11,08 % 14,11 %
Rendement 1 jaar -4,99 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,68 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,46
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,56