Candriam Quant Equities Europe (Uitkering)

LU0163122822
2 174,71 EUR 19/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0163122822
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/03/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 38,17 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,32 %
Financiële sector 17,71 %
Diverse industrieën en diensten 17,45 %
Gezondheid en Farma 11,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,51 %
Spitstechnologie 7,82 %
Nutsbedrijven 6,03 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,14 %
Frankrijk 15,12 %
Zwitserland 14,55 %
Nederland 13,74 %
Duitsland 13,26 %
Zweden 6,28 %
Denemarken 5,03 %
Finland 3,06 %
Spanje 2,11 %
Noorwegen 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,17 %
GBP - Brits pond 19,80 %
CHF - Zwitserse frank 14,07 %
SEK - Zweedse kroon 6,33 %
DKK - Deense kroon 5,13 %
NOK - Noorse kroon 2,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,14 %
ASML HOLDING NV ORD 3,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,77 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,18 %
L'OREAL SA ORD 2,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,83 %
NOVARTIS AG ORD 1,76 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,50 %
UBS GROUP AG ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 5,45 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 10,09 % 10,46 %
Rendement 1 jaar 33,26 % 34,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,87 % 13,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,48 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,11 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,32 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 8,30