Candriam Quant Equities Europe

LU0149700378
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.711,25 EUR 16/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,41 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149700378
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 786,060 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,73 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 7,76

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,15 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 6,49 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 5,62 % 0,97 %
Rendement 1 jaar 5,41 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % -2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,61 % -0,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,80 %
Consumptiegoederen 21,47 %
Diverse industrieën en diensten 18,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,73 %
Olie en Gas 7,76 %
Gezondheid en Farma 7,25 %
Spitstechnologie 5,81 %
Nutsbedrijven 3,85 %
Telecomoperatoren 3,64 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,10 %
Frankrijk 14,86 %
Duitsland 13,11 %
Zwitserland 11,32 %
Nederland 9,49 %
Italië 6,97 %
Zweden 5,78 %
Spanje 4,08 %
Noorwegen 1,92 %
Denemarken 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Brits pond 27,72 %
CHF - Zwitserse frank 10,71 %
SEK - Zweedse kroon 5,78 %
NOK - Noorse kroon 1,92 %
DKK - Deense kroon 1,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 2,07 %
Unilever NV Dr 1,84 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,76 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,68 %
BASF SE ORD 1,67 %
ASML HOLDING NV ORD 1,63 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,53 %
ALLIANZ SE ORD 1,45 %
Total Sa Ord 1,45 %