Candriam Quant Equities Europe

LU0149700378
2.837,37 EUR 21/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,03 % Rendement 1 jaar
1,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149700378
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 493,530 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,69 %
Financiële sector 18,62 %
Gezondheid en Farma 14,25 %
Diverse industrieën en diensten 14,15 %
Nutsbedrijven 11,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,30 %
Spitstechnologie 3,44 %
Telecomoperatoren 3,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,12 %
Zwitserland 20,55 %
Duitsland 11,48 %
Frankrijk 11,11 %
Nederland 10,34 %
Spanje 3,79 %
Denemarken 3,66 %
Italië 3,57 %
Zweden 2,65 %
Oostenrijk 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,80 %
GBP - Brits pond 26,04 %
CHF - Zwitserse frank 20,42 %
DKK - Deense kroon 3,66 %
SEK - Zweedse kroon 2,73 %
NOK - Noorse kroon 1,55 %
USD - Amerikaanse dollar 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,91 %
Roche Holding Par 4,21 %
UNILEVER NV ORD 2,75 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %
Allianz ORD 1,91 %
AIRBUS ORD 1,90 %
Novo Nordisk ORD 1,79 %
Rio Tinto ORD 1,57 %
BP ORD 1,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,37 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 5,52 %
Rendement 6 maanden 13,34 % 14,71 %
Rendement 1 jaar 13,03 % 20,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,96 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,22 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,40