Candriam Money Market USD (Uitkering)

LU0094032728
365,89 USD 25/02/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,71 % Rendement 1 jaar
0,52 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,94 %
Liquiditeiten 9,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,27 %
Verenigde Staten 12,80 %
Groot-Brittannië 12,20 %
Luxemburg 11,00 %
Spanje 7,52 %
Canada 7,50 %
België 4,58 %
Italië 3,52 %
Nederland 3,49 %
Ierland 3,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,16 %
EUR - Euro 32,41 %
JPY - Japanse yen 3,20 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,49 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,99 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,99 %
DH EUROPE FIN II 0.00% 01/21/20 SR: 3,44 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/27/20 SR: 3,40 %
HSBC UK BANK 0.00% 02/10/20 SR: 3,40 %
BANQUE POSTALE 0.00% 03/18/20 SR: 3,39 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/12/20 SR: 3,39 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,39 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 04/16/20 SR: 3,38 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 3,30 %
Rendement 1 jaar 6,71 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 3,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,97 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 1,70