Candriam Money Market USD (Uitkering)

LU0094032728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
363,14 USD 13/09/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,51 % Rendement 1 jaar
0,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,62 %
Liquiditeiten 6,15 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,17 %
Verenigde Staten 18,52 %
Groot-Brittannië 12,04 %
Luxemburg 8,62 %
Canada 8,35 %
Nederland 6,58 %
België 6,49 %
Italië 6,37 %
Spanje 5,91 %
Australië 2,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,05 %
EUR - Euro 26,36 %
CAD - Canadese dollar 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,64 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I-CAP 4,68 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,68 %
BANQUE POSTALE 0.00% 09/18/19 SR: 2,93 %
GENERAL ELEC CO DISC COML PAPER 3/A3 YRS 3&4 DISC 2,93 %
MIZUHO BNK 0.00% 09/25/19 SR: 2,93 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 09/17/19 SR: 2,93 %
TD BK LONDON 0.00% 11/05/19 SR: 2,92 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 12/27/19 SR: 2,91 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/27/20 SR: 2,91 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 2,69 %
Rendement 6 maanden 4,22 % 4,28 %
Rendement 1 jaar 8,51 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 3,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,34
;