Candriam Money Market USD (Uitkering)

LU0094032728
366,66 USD 21/07/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,80 %
Liquiditeiten 34,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,05 %
Verenigde Staten 20,85 %
Japan 9,86 %
Spanje 9,36 %
Nederland 5,82 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Italië 5,33 %
Denemarken 4,98 %
België 4,42 %
Canada 4,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,20 %
EUR - Euro 39,38 %
JPY - Japanse yen 3,75 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,53 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-JUL-2021 6,24 %
ENGIE SA 0% 17-SEP-2021 4,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 4,94 %
ABN AMRO BANK NV 0% 01-JUL-2021 4,85 %
JYSKE BANK A/S 0% 10-AUG-2021 4,85 %
BANCO SANTANDER SA 1.74775% 11-APR-2022 4,78 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,45 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,34 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 17-NOV-2021 4,12 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 3,13 % 3,31 %
Rendement 1 jaar -1,80 % -1,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,96 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,62 % 2,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,61 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,27