Candriam Money Market USD (Uitkering)

LU0094032728
366,46 USD 20/10/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,48 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,01 %
Liquiditeiten 43,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,68 %
België 14,68 %
Canada 10,91 %
Verenigde Staten 9,46 %
Nederland 7,05 %
Groot-Brittannië 5,73 %
Denemarken 5,44 %
Spanje 5,11 %
Italië 4,91 %
Japan 4,38 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM(KINGDOM OF) TIME/TERM DEPOSIT 12,74 %
JYSKE BANK A/S 12-OCT-2021 5,24 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-OCT-2021 5,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,93 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,92 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,35 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 17-NOV-2021 4,34 %
FERROVIAL SA 0% 02-NOV-2021 4,34 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 02-DEC-2021 4,34 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 3,37 %
Rendement 1 jaar 1,79 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,56 %
Volatiliteit van de benchmark 6,64 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -0,47
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 0,96