Candriam Money Market USD (Uitkering)

LU0094032728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
358,63 USD 22/05/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,63 % Rendement 1 jaar
0,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,60 USD
Datum laatste dividend 24/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,84

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 4,60 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 5,58 %
Rendement 6 maanden 2,13 % 2,07 %
Rendement 1 jaar -2,63 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,13 %
Liquiditeiten -3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,66 %
EUR - Euro 22,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 10,02 %
NATIXIS SA 0.000% 09-MAY-2018 3,50 %
BANCO BIL PARIS 0.000% 05-APR-2018 3,44 %
SODEXO SA 0.000% 12-APR-2018 3,44 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 03-APR-2018 3,44 %
ARKEMA SA 0.000% 05-APR-2018 3,44 %
BELFIUS FIN 0.000% 05-APR-2018 3,44 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 09-APR-2018 3,44 %
RCI BANQUE SA 0.000% 06-APR-2018 3,44 %
TENNET HOLDING BV 0.000% 12-APR-2018 3,44 %