Candriam Money Market USD (Uitkering)

LU0094032728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
361,84 USD 17/07/2019
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,17 % Rendement 1 jaar
0,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,38 %
Liquiditeiten 6,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,68 %
Frankrijk 22,03 %
Groot-Brittannië 15,23 %
België 10,05 %
Canada 7,86 %
Luxemburg 7,01 %
Italië 3,89 %
Spanje 3,60 %
Duitsland 2,43 %
Nederland 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,45 %
EUR - Euro 22,82 %
CAD - Canadese dollar 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,04 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,97 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I-CAP 4,93 %
GENERAL ELEC CO DISC COML PAPER 3/A3 YRS 3&4 DISC 3,52 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/11/19 SR: 3,51 %
BBVA 0.00% 07/31/19 SR: 3,51 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 07/17/19 SR: 3,51 %
BANQUE POSTALE 0.00% 09/18/19 SR: 3,49 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,45 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/12/20 SR: 3,45 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,81 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 2,56 % 2,63 %
Rendement 1 jaar 6,17 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,08 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 3,10 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,41