Candriam Money Market USD Sustainable C Dis

LU0094032728
372,78 USD 31/01/2023
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,48 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,37 %
Liquiditeiten 34,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,54 %
Canada 20,81 %
Frankrijk 14,53 %
België 8,68 %
Nederland 7,60 %
Japan 7,31 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Duitsland 0,49 %
Spanje 0,38 %
Denemarken 0,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,44 %
EUR - Euro 17,05 %
JPY - Japanse yen 7,30 %
CAD - Canadese dollar 3,57 %
GBP - Brits pond 0,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) 16-JAN-2023 8,42 %
USD CASH 7,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.82965% 18-APR-2023 5,23 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,79 %
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 0% 05-DEC-2022 4,78 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.43914% 17-JAN-2023 4,64 %
09-JAN-2023 4,53 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.65543% 13-DEC-2022 4,45 %
JYSKE BANK A/S 0% 07-DEC-2022 4,41 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 18-JAN-2023 4,12 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,90 % -1,89 %
Rendement 3 maanden -8,59 % -8,51 %
Rendement 6 maanden -4,29 % -3,93 %
Rendement 1 jaar 4,93 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 3,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,76 %
Volatiliteit van de benchmark 6,86 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,61
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 4,58