Candriam Money Market USD Sustainable C Dis

LU0094032728
366,70 USD 11/08/2022
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,48 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0094032728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte -
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,48 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 USD
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,42 %
Liquiditeiten 32,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,35 %
Canada 16,55 %
Nederland 12,42 %
Frankrijk 11,07 %
Duitsland 5,09 %
Japan 5,00 %
Australië 4,50 %
Denemarken 4,44 %
Italië 3,38 %
Groot-Brittannië 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,86 %
EUR - Euro 22,72 %
GBP - Brits pond 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,32 %
ABN AMRO BANK NV 1.84429% 19-JUL-2022 5,00 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.60129% 11-SEP-2022 4,89 %
ADIDAS AG 29-JUL-2022 4,65 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.11078% 18-APR-2023 4,52 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.40429% 17-JAN-2023 4,45 %
JYSKE BANK A/S 0% 13-JUL-2022 4,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.13129% 13-DEC-2022 4,44 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA CP 4,44 %
CITIGROUP INC 2.134% 24-JUL-2023 4,13 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,95 % -0,89 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 11,64 % 12,33 %
Rendement 1 jaar 15,61 % 16,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,48 % 2,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,51 %
Volatiliteit van de benchmark 6,62 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,65
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 4,50