Candriam Money Market USD

LU0049341216
548,03 USD 19/02/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,33 % Rendement 1 jaar
0,44 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049341216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2020) 281,280 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,94 %
Liquiditeiten 9,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,27 %
Verenigde Staten 12,80 %
Groot-Brittannië 12,20 %
Luxemburg 11,00 %
Spanje 7,52 %
Canada 7,50 %
België 4,58 %
Italië 3,52 %
Nederland 3,49 %
Ierland 3,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,16 %
EUR - Euro 32,41 %
JPY - Japanse yen 3,20 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,99 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,99 %
DH EUROPE FIN II 0.00% 01/21/20 SR: 3,44 %
HSBC UK BANK 0.00% 02/10/20 SR: 3,40 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/27/20 SR: 3,40 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,39 %
BANQUE POSTALE 0.00% 03/18/20 SR: 3,39 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/12/20 SR: 3,39 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 04/16/20 SR: 3,38 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 2,74 %
Rendement 3 maanden 2,87 % 2,92 %
Rendement 6 maanden 3,58 % 3,68 %
Rendement 1 jaar 7,33 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 3,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,76