Candriam Money Market USD

LU0049341216
549,75 USD 15/10/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049341216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2021) 115,460 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,01 %
Liquiditeiten 43,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,68 %
België 14,68 %
Canada 10,91 %
Verenigde Staten 9,46 %
Nederland 7,05 %
Groot-Brittannië 5,73 %
Denemarken 5,44 %
Spanje 5,11 %
Italië 4,91 %
Japan 4,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,80 %
EUR - Euro 37,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM(KINGDOM OF) TIME/TERM DEPOSIT 12,74 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-OCT-2021 5,24 %
JYSKE BANK A/S 12-OCT-2021 5,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,93 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,92 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,35 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 02-DEC-2021 4,34 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 17-NOV-2021 4,34 %
FERROVIAL SA 0% 02-NOV-2021 4,34 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 3,18 % 3,35 %
Rendement 1 jaar 0,92 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,10 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 2,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,64 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 1,07