Candriam Money Market USD

LU0049341216
550,18 USD 13/04/2021
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049341216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/03/2021) 122,650 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,21 %
Liquiditeiten 31,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,82 %
Frankrijk 30,23 %
Groot-Brittannië 8,08 %
Japan 5,14 %
Duitsland 4,41 %
Italië 4,01 %
België 3,98 %
Nederland 3,54 %
Denemarken 3,04 %
Spanje 2,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,45 %
EUR - Euro 43,65 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 12,10 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-JUL-2021 5,37 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 09-JUN-2021 5,37 %
MARSEILLE 0.000% 21-APR-2021 5,08 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,95 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,86 %
NATIXIS SA 0% 10-JUN-2021 4,66 %
ENGIE SA 0% 15-MAR-2021 4,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 18-MAR-2021 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-20 4,18 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 1,44 %
Rendement 6 maanden -1,76 % -1,65 %
Rendement 1 jaar -8,16 % -8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,08 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,61 % 2,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,47 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 1,12