Candriam Money Market USD

LU0049341216
550,31 USD 28/10/2020
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049341216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/07/1990
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2020) 219,520 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,28 %
Liquiditeiten 12,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,82 %
Frankrijk 22,83 %
België 16,02 %
Groot-Brittannië 7,65 %
Spanje 7,17 %
Duitsland 6,81 %
Italië 4,59 %
Nederland 4,52 %
Denemarken 1,82 %
Japan 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,52 %
EUR - Euro 44,47 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 10,18 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,77 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,77 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 10/30/20 SR: 4,56 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 4,56 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 4,11 %
BPOST 0.00% 12/04/20 SR: 3,65 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 10/21/20 SR: 3,50 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 11/24/20 SR: 3,50 %
RABOBANK 0.00% 07/08/21 SR: 3,49 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -6,76 % -6,79 %
Rendement 1 jaar -3,74 % -3,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 2,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,91 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,69