Candriam L Defensive Asset Allocation C EUR (Uitkering)

LU0982875741
163,27 EUR 7/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0982875741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 13,410 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,87 %
Aandelen 16,57 %
Liquiditeiten 9,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,88 %
Spitstechnologie 2,71 %
Financiële sector 2,64 %
Diverse industrieën en diensten 2,24 %
Gezondheid en Farma 2,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,52 %
Nutsbedrijven 0,60 %
Telecomoperatoren 0,15 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,30 %
Verenigde Staten 11,31 %
Italië 7,20 %
Nederland 6,75 %
Spanje 5,97 %
Duitsland 5,83 %
Groot-Brittannië 4,79 %
België 3,40 %
Luxemburg 2,31 %
Zwitserland 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,54 %
USD - Amerikaanse dollar 13,46 %
GBP - Brits pond 2,48 %
JPY - Japanse yen 1,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
DKK - Deense kroon 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 16,32 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 15,60 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 14,43 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,07 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,02 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 3,60 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,36 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,17 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,44 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 2,27 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 1,92 %
Rendement 3 maanden -0,18 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 10,04 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,33