Candriam L Defensive Asset Allocation C EUR (Uitkering)

LU0982875741
164,20 EUR 23/09/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0982875741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 10,700 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,49 EUR
Datum laatste dividend 28/04/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,53 %
Aandelen 16,38 %
Liquiditeiten 14,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,63 %
Consumptiegoederen 3,46 %
Diverse industrieën en diensten 2,41 %
Gezondheid en Farma 2,38 %
Financiële sector 2,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,27 %
Nutsbedrijven 0,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,15 %
Verenigde Staten 14,94 %
Italië 8,41 %
Nederland 6,50 %
Duitsland 6,30 %
Spanje 5,21 %
Groot-Brittannië 4,00 %
België 2,97 %
Luxemburg 1,95 %
Japan 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,52 %
USD - Amerikaanse dollar 13,63 %
GBP - Brits pond 1,92 %
JPY - Japanse yen 1,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
CNY - Chinese yuan 0,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 16,44 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 14,51 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 9,35 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 7,42 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 4,97 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,39 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,34 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,23 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,17 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 2,59 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 1,78 % 4,37 %
Rendement 1 jaar 5,40 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,62 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 2,23