Candriam L Defensive Asset Allocation C EUR (Uitkering)

LU0982875741
158,48 EUR 15/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0982875741
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2013
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 12,600 Miljoen EUR
Beheerder CANDRIAM Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,86 %
Aandelen 16,35 %
Liquiditeiten 11,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,71 %
Spitstechnologie 3,11 %
Financiële sector 2,61 %
Diverse industrieën en diensten 2,39 %
Gezondheid en Farma 2,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,20 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,29 %
Verenigde Staten 10,57 %
Duitsland 7,00 %
Nederland 6,57 %
Spanje 6,33 %
Italië 6,08 %
Groot-Brittannië 4,65 %
België 2,78 %
Luxemburg 2,51 %
Zwitserland 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,19 %
USD - Amerikaanse dollar 11,28 %
GBP - Brits pond 2,58 %
CHF - Zwitserse frank 1,80 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
CNY - Chinese yuan 0,54 %
HKD - Hongkongse dollar 0,50 %
DKK - Deense kroon 0,46 %
IDR - Indonesische roepia 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 19,40 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 16,75 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 14,68 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 5,20 %
CANDRIAM SRI BOND EMERGING MARKETS Z USD C 4,22 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,93 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,17 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,36 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 2,27 %
INDIQ FASUCOEUBD 2,03 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 3,06 %
Rendement 1 jaar 1,74 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,78